[青海]省交投公司不断强化财务管理 助力公司健康发展

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发布时间:2019-09-24 18:18
原标题:[青海]省交投公司不断强化财务管理 助力公司健康发展

  近年来,省交投公司财务部紧紧围绕公司主业和重点工作任务,以经营管理和项目建设为中心,以资金管理为纽带,通过加强财务制度建设,认真组织会计核算,规范各项财务管理基础,积极主动提高财务服务质量,全力助推了交通建设项目和公司经营管理高质量发展。

  一是会计基础工作稳步提升。建立健全财务管理各项制度,强化制度执行,规范公司财务收支行为。认真执行《基本建设财务规定》等相关制度,梳理和规范经营类会计科目设置、银行账户管理、单位往来核算、成本费用列支、对照检查和规范调整公司经营类会计报表和基建类会计报表等财务核算内容和基本建设项目核算行为。按照不相容职务具体要求,严格账务系统操作规程,严格资金稽核管理,细化银行账户印鉴章管理,促进资金管理工作规范化和标准化,有效防范了财务风险。

  二是资金筹措管理不断强化。切实加强存量资金动态管理,合理调配项目建设资金,按期完成贷款利息收缴及银行贷款还本付息工作,积极核实建设资金来源及资金缺口,采取盘活降本措施,有效保证了资金安全,提高了资金使用效益。

  三是债务风险防范稳步推进。分类甄别现有债务资金,有计划使用现有存量资金,坚持以资金为导向,有序推进项目建设。做好特许经营项目预测分析、方案编制和后续融资能力研判工作,合理安排资本金构成比例,加强建设成本管控,提高资金使用效率。全面梳理在建项目,预判预测资金需求,加强建设资金支付的计划性和融资工作的有序性。

  四是财务监督职能充分发挥。规范财务业务处理程序,精简规范公司费用报销、价款结算等审批程序,切实提高了财 务管理工作质量效率。通过对子(分)公司财务收支情况的监督检查,强化了财务收支预算管理的严肃性和有效性,进一步规范了财务收支行为和经营行为。对各在建项目建设资金使用情况进行专项检查,并及时通报检查结果,有力促进了合同单位资金监管协议履约能力,促进了资金监管协议的有效落实。

  五是各项工作机制规范完善。形成财务与审计业务联动机制,对各工程项目办“两账一金”合规性进行审查,提出整改意见,督促整改落实,有效促进了驻地项目办备用金及食堂账的规范管理工作。通过开展“小金库”专项治理自查、重点检查等阶段性工作,进一步严肃财经纪律,强化财务管理行为,进一步健全“小金库”专项治理长效机制,把预算防控、资产管控、账户监管和承诺考核等长效机制落到实处,形成全方位的管控体系。

  六是财务服务质量持续提高。采取税企联动方式,为参建单位办理涉税业务提供指引,并积极协调青海湖景区税务局,为参建单位工程款税金预缴开通绿色通道。加快工程价款支付步伐,切实提高了参建单位的履约能力。按照车购税绩效评价工作要求,科学谋划、密切配合,高质量完成花大、大久、川大等项目车购税绩效评价送审资料的编制准备工作,并顺利通过验收和评价工作。扎实有序做好营改增、个人所得税税制转换工作,通过在建项目税金代扣代缴、新个税6项专项附加扣除信息采集等各项举措,顺利完成营改增和新个税法的实施,确保了公司增值税、新个人税制转换平稳过渡。

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